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江西國(guó)潤(rùn)招商|江西國(guó)潤(rùn)招商
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自年后2月22日國(guó)內(nèi)油廠開(kāi)始陸續(xù)恢復(fù)開(kāi)機(jī)以來(lái),各區(qū)域短期均經(jīng)歷了一個(gè)快速回升期,但對(duì)比之下我們可以清楚的看到:南方以廣東代表的區(qū)域自2月27日以后區(qū)域內(nèi)開(kāi)機(jī)趨于穩(wěn)定,開(kāi)機(jī)量約為2.94萬(wàn)噸/日;較年前開(kāi)機(jī)量高點(diǎn)3.76萬(wàn)噸/日下降0.82萬(wàn)噸/日,降幅約為21.8%。而華北開(kāi)機(jī)量在經(jīng)歷了快速回升后隨后因兩會(huì)疊加環(huán)保因素開(kāi)機(jī)量再度下降,3月5日開(kāi)始華北開(kāi)機(jī)量恢復(fù)高位水平3.6萬(wàn)噸/日,較年前高點(diǎn)3.95萬(wàn)噸/日下降0.35萬(wàn)噸/日,降幅約8%,也正是此期間廣東基差基本持平于華北區(qū)域。而山東自2月26日以來(lái),近期開(kāi)機(jī)量整體區(qū)域穩(wěn)定,開(kāi)機(jī)量基本穩(wěn)定在4.36萬(wàn)噸/日左右,較年前開(kāi)機(jī)量高點(diǎn)5.52萬(wàn)噸/日,下降約0.86萬(wàn)噸/日,降幅約11%,雖山東年后開(kāi)機(jī)率整體維持較低水平,但較廣東降幅略有距離。此外華東區(qū)域的開(kāi)機(jī)量則是年后一路回升,最近開(kāi)機(jī)量已超年前水平,幾乎接近滿開(kāi)狀態(tài),最新開(kāi)機(jī)量為6.35萬(wàn)噸/日,較年前開(kāi)機(jī)量高點(diǎn)5.35萬(wàn)噸/日,增加1萬(wàn)噸/日,增幅約18.7%。最新開(kāi)機(jī)量降幅排名為:華東>華北>廣東>山東,這也與遠(yuǎn)月基差排名一致,同時(shí)也驗(yàn)證近期華東區(qū)域基差壓力大事實(shí)。

南北方區(qū)域豆粕庫(kù)存的走勢(shì)我們同樣可以清楚的看到,自年后以來(lái),南方廣東區(qū)域豆粕庫(kù)存已經(jīng)歷三連降,由年前2月9日當(dāng)周的5.2萬(wàn)噸下降至近日2.8萬(wàn)噸,下降2.4萬(wàn)噸,降幅約46%;與廣東豆粕庫(kù)存三連降對(duì)應(yīng)的是,年后華北、山東及華東區(qū)域的豆粕庫(kù)存則是漲跌互現(xiàn),期間有漲有落,其中同期華北豆粕庫(kù)存由1.39萬(wàn)噸升至4.94萬(wàn)噸,漲幅約255%;山東同期豆粕庫(kù)存由5.7萬(wàn)噸升至5.9萬(wàn)噸,漲幅約為3.5%;華東同期豆粕庫(kù)存由38.59萬(wàn)噸下降至36.5萬(wàn)噸,降幅約5.4%。伴隨南北方年后豆粕去庫(kù)存程度不一,南北方豆粕價(jià)格漲幅同樣表現(xiàn)出相對(duì)分化局面。年前南方廣東區(qū)域豆粕長(zhǎng)期低于華北豆粕價(jià)格,一度與華東區(qū)域持平。但在近期我們可以清楚的看到,南方廣東豆粕價(jià)格一度壓制華北,令華東望塵莫及,豆粕價(jià)格牛冠全國(guó)。

目前南方以廣東區(qū)域?yàn)榇淼亩蛊苫钤诙唐趦?nèi)依舊有望維持強(qiáng)勢(shì),但持續(xù)的時(shí)間料難以長(zhǎng)久,畢竟南方豆粕基差及價(jià)格長(zhǎng)期高于北方是小概率事件,隨著后期的油廠開(kāi)機(jī)回升料這一現(xiàn)象將被終結(jié)。不過(guò)值得我們注意的是:近期國(guó)內(nèi)各區(qū)域內(nèi)的油廠出售的遠(yuǎn)月基差合同價(jià)格基本上較年前有所上漲,南方目前點(diǎn)價(jià)出來(lái)的現(xiàn)貨利潤(rùn)遠(yuǎn)高于北方,當(dāng)抓住此不可多得的良機(jī),擇機(jī)考慮兌現(xiàn)部分利潤(rùn),避免后期利潤(rùn)被吞噬的風(fēng)險(xiǎn)。

目前美豆利空消息基本消化,市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)集中在南美地區(qū)。昨晚美豆03合約最高至974.6,低至966.4,收于972.4。馬托格羅索州3060萬(wàn)噸大豆產(chǎn)量中目前已經(jīng)有42%完成銷售,低于五年均值55%。截止上周,馬托格羅索州目前大豆收割進(jìn)度1.2%,由于大豆晚播及天氣潮濕使得收割較為緩慢,去年為5.3%,5年均值2.9%。帕拉納州大豆結(jié)莢率達(dá)61%,2%處于成熟期,下周大豆shoug工作將會(huì)展開(kāi)。目前開(kāi)始進(jìn)入大豆收割環(huán)節(jié),從銷售情況來(lái)看并不理想,CBOT價(jià)格下滑使得南美農(nóng)民寄希望于價(jià)格能后期有所改善。天氣方面,巴西本周迎來(lái)降雨,中心和東北部雨量減少。阿根廷北部預(yù)計(jì)降雨充足,其他地區(qū)偏干。目前市場(chǎng)對(duì)于巴西1.14億噸產(chǎn)量基本已經(jīng)交易,而對(duì)于阿根廷產(chǎn)量還存在不確定性,部分機(jī)構(gòu)仍維持前期預(yù)估的5700萬(wàn)噸產(chǎn)量,而油世界等機(jī)構(gòu)由于天氣的不理想及播種面積減少調(diào)低產(chǎn)量至5200-5300萬(wàn)噸。

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